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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 005.00 | 133 408.00 | 68 596.00 | 202 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 474.00 | 133 408.00 | 871 065.00 | 1 004 474.00 |
BT Marchandises | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 645 267.00 | | 645 267.00 | 645 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 810.00 | | 905 810.00 | 905 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 283.00 | 133 408.00 | 1 776 875.00 | 1 910 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010.00 | 10 000.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 808.00 | 399 560.00 | | 101 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 928.00 | 46 985.00 | | 334 928.00 |
DL TOTAL (I) | 443 746.00 | 457 544.00 | | 443 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 575.00 | 143 749.00 | | 962 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 315.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 159.00 | 91 052.00 | | 220 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 940.00 | 36 843.00 | | 149 940.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 129.00 | 272 150.00 | | 1 333 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 875.00 | 729 694.00 | | 1 776 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 550.00 | 156 747.00 | | 456 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 961.00 | | 377 203.00 | 634 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 1 004 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 202 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 300 000.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 855.00 | | 69 840.00 | 139 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 7 363.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 502.00 | 14 598.00 | 7 691.00 | 126 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 502.00 | 14 598.00 | 7 691.00 | 126 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VC Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 575.00 | 85 997.00 | 346 941.00 | 962 575.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 431.00 | 108 472.00 | 6 959.00 | 115 431.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 129.00 | 456 550.00 | 346 941.00 | 1 333 129.00 |