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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 20 146.00 | 687.00 | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 12 053.00 | 21 293.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 451.00 | 13 377.00 | 11 074.00 | 24 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 731.00 | 45 576.00 | 40 155.00 | 85 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 689.00 | 45 576.00 | 196 113.00 | 241 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 7 000.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 121.00 | 53 421.00 | | 33 121.00 |
DH Report à nouveau | -29 619.00 | | | -29 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | -29 619.00 | | 12 261.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 2 194.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 44 450.00 | 33 696.00 | | 44 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | 43 948.00 | | 33 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 18 695.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 182.00 | 49 129.00 | | 52 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394.00 | 33 252.00 | | 28 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 558.00 | 27 550.00 | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 662.00 | 172 574.00 | | 151 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 113.00 | 206 270.00 | | 196 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 844.00 | 30 627.00 | 578 471.00 | 547 844.00 |
FG Production vendue services | 65 298.00 | 4 851.00 | 70 149.00 | 65 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 143.00 | 35 478.00 | 648 620.00 | 613 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 3 044.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507.00 | 1 615.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | 4 659.00 | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 213.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 213.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | 4 446.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 925.00 | 596 650.00 | | 662 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 664.00 | 626 269.00 | | 650 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 261.00 | -29 619.00 | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 143.00 | | 1 250.00 | 89 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 85 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 57 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | | 1 250.00 | 61 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 14 424.00 | 1 145.00 | 32 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 3 624.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 10 800.00 | 1 145.00 | 15 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 194.00 | | 1 507.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 1 507.00 | 2 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 003.00 | 10 488.00 | 22 515.00 | 33 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 785.00 | 41 685.00 | 5 100.00 | 46 785.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662.00 | 129 147.00 | 22 515.00 | 151 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |