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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 238.00 | 6 778.00 | 12 461.00 | 19 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 5 708.00 | 737.00 | 6 445.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 483.00 | 12 485.00 | 30 998.00 | 43 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 905.00 | | 338 905.00 | 338 905.00 |
BZ Autres créances | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 626.00 | | 539 626.00 | 539 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 109.00 | 12 485.00 | 570 624.00 | 583 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DH Report à nouveau | | 33 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 18 323.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 118 094.00 | 118 051.00 | | 118 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 164.00 | 35 000.00 | | 40 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | 6 839.00 | | 10 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 333.00 | 92 066.00 | | 299 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 864.00 | 56 507.00 | | 87 864.00 |
EA Autres dettes | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 530.00 | 239 237.00 | | 452 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 624.00 | 357 288.00 | | 570 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 095.00 | 238 364.00 | | 426 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 216.00 | | 13 267.00 | 33 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 43 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | | 13 267.00 | 12 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 1 412.00 | 12 485.00 | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 1 412.00 | 12 485.00 | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 333.00 | 299 333.00 | | 299 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 905.00 | 338 905.00 | | 338 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 363.00 | 6 928.00 | 26 435.00 | 33 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 904.00 | 468 904.00 | | 468 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 530.00 | 426 095.00 | 26 435.00 | 452 530.00 |