| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 692 213.00 | 3 055 245.00 | 20 636 968.00 | 23 692 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 918 694.00 | 231 059.00 | 7 687 634.00 | 7 918 694.00 |
CF Disponibilités | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 731.00 | 231 059.00 | 7 761 672.00 | 7 992 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 684 944.00 | 3 286 304.00 | 28 398 640.00 | 31 684 944.00 |
CU Autres participations | 23 692 213.00 | 3 055 245.00 | 20 636 968.00 | 23 692 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 595 798.00 | 7 595 798.00 | | 7 595 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 550.00 | 428 948.00 | | 491 550.00 |
DG Autres réserves | 1 086 226.00 | 1 310 284.00 | | 1 086 226.00 |
DH Report à nouveau | | 696 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 058 127.00 | 1 252 029.00 | | 19 058 127.00 |
DL TOTAL (I) | 28 231 701.00 | 11 283 762.00 | | 28 231 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 948.00 | 130 364.00 | | 134 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 52 123.00 | | 31 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 939.00 | 187 488.00 | | 166 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 398 640.00 | 11 471 249.00 | | 28 398 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 939.00 | 187 488.00 | | 166 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 363 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 971 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 334 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 286 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 048 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | 600.00 | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | 600.00 | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | -600.00 | | -3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377 097.00 | 1 262 531.00 | | 22 377 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 970.00 | 10 502.00 | | 3 318 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 058 127.00 | 1 252 029.00 | | 19 058 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673 798.00 | | 18 414.00 | 23 673 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 692 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 692 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673 798.00 | | 18 414.00 | 23 673 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 231 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971 126.00 | 3 286 304.00 | 13 971 126.00 | 13 971 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971 126.00 | 3 286 304.00 | 13 971 126.00 | 13 971 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 286 304.00 | 13 971 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 7 906 597.00 | 7 906 597.00 | | 7 906 597.00 |
VI Groupe et associés | 134 948.00 | 134 948.00 | | 134 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918 694.00 | 7 918 694.00 | | 7 918 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 354.00 | 7 484.00 | | 16 354.00 |
ST Autres comptes | 12 437.00 | 2 444.00 | | 12 437.00 |
YW Taxe professionnelle | | -26.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -26.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 704.00 | 2 294.00 | | 30 704.00 |
ZE Dividendes | 2 110 187.00 | | | 2 110 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 791.00 | 9 928.00 | | 28 791.00 |