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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 842.00 | 37 262.00 | 102 580.00 | 139 842.00 |
BT Marchandises | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 545.00 | 37 261.00 | 219 284.00 | 256 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 292.00 | 122 356.00 | | 100 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | -22 065.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 127 945.00 | 127 792.00 | | 127 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | 38 117.00 | | 32 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | 14 621.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 16 036.00 | | 27 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 12 032.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 6 361.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 338.00 | 87 167.00 | | 91 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 284.00 | 214 959.00 | | 219 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 922.00 | 57 167.00 | | 20 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 789.00 | 8 117.00 | | 5 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 400.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 6 021.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 651.00 | 247 709.00 | | 253 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 499.00 | 269 774.00 | | 253 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | -22 065.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 461.00 | | 380.00 | 139 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 380.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 427.00 | 834.00 | | 36 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 834.00 | | 31 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 117.00 | 6 195.00 | 20 922.00 | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 603.00 | 24 023.00 | 4 580.00 | 28 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 339.00 | 70 417.00 | 20 922.00 | 91 339.00 |