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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 405.00 | 48 313.00 | 55 092.00 | 103 405.00 |
AP Constructions | 204 729.00 | 159 636.00 | 45 093.00 | 204 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 908.00 | 229 354.00 | 90 554.00 | 319 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 808.00 | 138 257.00 | 92 551.00 | 230 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 809.00 | 575 560.00 | 318 249.00 | 893 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 264.00 | | 161 264.00 | 161 264.00 |
BZ Autres créances | 1 605 554.00 | 100 000.00 | 1 505 554.00 | 1 605 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 323 623.00 | | 323 623.00 | 323 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 206.00 | 100 000.00 | 2 303 206.00 | 2 403 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 015.00 | 675 560.00 | 2 621 455.00 | 3 297 015.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 816.00 | 1 491 816.00 | | 1 491 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 83 086.00 | 93 380.00 | | 83 086.00 |
DH Report à nouveau | 233 651.00 | 233 651.00 | | 233 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053.00 | 64 706.00 | | 61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 557.00 | 1 898 504.00 | | 1 884 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 087.00 | 254 448.00 | | 308 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 74 890.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 263.00 | 163 748.00 | | 204 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 566.00 | 171 209.00 | | 148 566.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 899.00 | 664 295.00 | | 736 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 455.00 | 2 562 799.00 | | 2 621 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 920.00 | | 2 141 920.00 | 2 141 920.00 |
FG Production vendue services | 78 943.00 | 320 876.00 | 399 821.00 | 78 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 863.00 | 320 876.00 | 2 541 742.00 | 2 220 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 413.00 | 20 013.00 | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | 20 013.00 | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 810.00 | 59 079.00 | | 40 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 4 762.00 | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 717.00 | 113 841.00 | | 93 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 304.00 | -93 828.00 | | -90 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | 6 572.00 | | 36 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 517.00 | 2 540 557.00 | | 2 658 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 465.00 | 2 475 851.00 | | 2 597 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 053.00 | 64 706.00 | | 61 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 337.00 | | 72 639.00 | 833 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 162.00 | 34 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 893 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 969.00 | | 66 477.00 | 688 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 958.00 | | 6 162.00 | 40 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 672.00 | 113 887.00 | 575 560.00 | 461 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | 20 680.00 | 48 313.00 | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 040.00 | 93 206.00 | 527 247.00 | 434 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 792.00 | 50 000.00 | 792.00 | 50 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 792.00 | 50 000.00 | 792.00 | 50 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 792.00 | 50 000.00 | 792.00 | 50 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 161 264.00 | 161 264.00 | | 161 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | 5.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 341 329.00 | 341 329.00 | | 341 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 087.00 | 139 343.00 | 168 744.00 | 308 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 544.00 | 1 204 544.00 | | 1 204 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 347.00 | 1 775 347.00 | | 1 775 347.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 898.00 | 568 154.00 | 168 744.00 | 736 898.00 |