| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 9 123.00 | 2 858.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 675.00 | 42 124.00 | 551.00 | 42 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 905.00 | 61 214.00 | 122 692.00 | 183 905.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 659.00 | 61 214.00 | 176 445.00 | 237 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 209.00 | 95 479.00 | | 96 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | 730.00 | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 121 248.00 | 102 809.00 | | 121 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 15 355.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | 16 180.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 197.00 | 31 536.00 | | 55 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 445.00 | 134 345.00 | | 176 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 197.00 | 31 536.00 | | 55 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 348.00 | 134 426.00 | | 109 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 909.00 | 133 696.00 | | 90 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 439.00 | 730.00 | | 18 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 925.00 | | 1 980.00 | 181 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | | 1 980.00 | 52 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 797.00 | 2 417.00 | | 58 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | 2 417.00 | | 48 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VP Divers | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 553.00 | 40 270.00 | 9 283.00 | 49 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |