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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 867 788.00 | | 37 867 788.00 | 37 867 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 569 601.00 | 403 983.00 | 81 165 618.00 | 81 569 601.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 573 327.00 | 403 983.00 | 81 169 344.00 | 81 573 327.00 |
CU Autres participations | 43 701 813.00 | 403 983.00 | 43 297 830.00 | 43 701 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -47 472 078.00 | -52 609 550.00 | | -47 472 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 090.00 | 5 137 472.00 | | -37 090.00 |
DL TOTAL (I) | -46 581 173.00 | -46 544 083.00 | | -46 581 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 746 510.00 | 98 404 389.00 | | 127 746 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 3 978.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 750 517.00 | 98 408 366.00 | | 127 750 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 169 344.00 | 51 864 284.00 | | 81 169 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 788.00 | 23 563 164.00 | | 60 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 878.00 | 18 425 692.00 | | 97 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 090.00 | 5 137 472.00 | | -37 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 993 616.00 | | 32 635 985.00 | 48 993 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 81 569 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 81 569 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 993 616.00 | | 32 635 985.00 | 48 993 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 983.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 451 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 983.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 451 983.00 |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 746 510.00 | 127 746 510.00 | | 127 746 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 867 788.00 | 37 867 788.00 | | 37 867 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 867 788.00 | 37 867 788.00 | | 37 867 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 750 517.00 | 127 750 517.00 | | 127 750 517.00 |