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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 22.00 | 928.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 13 779.00 | 3 335.00 | 17 114.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 664.00 | 13 801.00 | 12 863.00 | 26 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 571.00 | 8 305.00 | 61 266.00 | 69 571.00 |
072 Créances – Autres | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
084 Disponibilités | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 862.00 | 8 305.00 | 185 557.00 | 193 862.00 |
110 Total général Actif | 220 526.00 | 22 106.00 | 198 420.00 | 220 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 586.00 | | | 328 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 802.00 | | | 330 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
242 Autres charges externes. | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
252 Charges sociales | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 373.00 | | | 307 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |