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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 707.00 | 235 623.00 | 452 084.00 | 687 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 423.00 | 91 565.00 | 31 858.00 | 123 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 360.00 | 327 188.00 | 484 172.00 | 811 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 384.00 | 2 592.00 | 26 792.00 | 29 384.00 |
BZ Autres créances | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
CF Disponibilités | 146 485.00 | | 146 485.00 | 146 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 566.00 | 2 592.00 | 280 974.00 | 283 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 926.00 | 329 780.00 | 765 146.00 | 1 094 926.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 243.00 | | | 281 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DL TOTAL (I) | 336 308.00 | | | 336 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 968.00 | | | 300 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 838.00 | | | 428 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 146.00 | | | 765 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 838.00 | | | 428 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 608.00 | | 1 958 608.00 | 1 958 608.00 |
FG Production vendue services | 122 623.00 | | 122 623.00 | 122 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 230.00 | | 2 081 230.00 | 2 081 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 542.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 050.00 | | | -80 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 319.00 | | | 2 141 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 323.00 | | | 2 093 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 773.00 | | 483 832.00 | 409 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 246.00 | 811 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 246.00 | 811 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 543.00 | | 483 832.00 | 409 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 052.00 | 113 542.00 | 67 406.00 | 281 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 052.00 | 113 542.00 | 67 406.00 | 281 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | | 2 592.00 |