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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 911.00 | 63 852.00 | 7 059.00 | 70 911.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 475.00 | 202 610.00 | 111 865.00 | 314 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 528.00 | 228 576.00 | 114 952.00 | 343 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 633.00 | 498 037.00 | 251 596.00 | 749 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 292.00 | 20 000.00 | 139 292.00 | 159 292.00 |
BT Marchandises | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 212.00 | 34 320.00 | 210 892.00 | 245 212.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 549.00 | 54 320.00 | 470 229.00 | 524 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 182.00 | 552 357.00 | 721 825.00 | 1 274 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 759.00 | 78 354.00 | | 126 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 294.00 | 48 405.00 | | -1 097 294.00 |
DL TOTAL (I) | -954 035.00 | 143 259.00 | | -954 035.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 217.00 | 441 478.00 | | 473 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 872.00 | 107 567.00 | | 183 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 189.00 | 600 211.00 | | 464 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 660.00 | 376 153.00 | | 336 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 861.00 | 1 525 409.00 | | 1 642 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 825.00 | 1 668 668.00 | | 721 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 228.00 | 80 891.00 | | 21 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 336.00 | | 1 489 336.00 | 1 489 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 336.00 | | 1 489 336.00 | 1 489 336.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 997.00 | 411.00 | | 9 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 444.00 | 884.00 | | 65 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 444.00 | 4 417.00 | | -65 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 072.00 | 2 650 512.00 | | 1 531 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 366.00 | 2 602 108.00 | | 2 628 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 294.00 | 48 405.00 | | -1 097 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 176.00 | | 23 141.00 | 848 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 13 677.00 | 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293.00 | 121 391.00 | 749 633.00 | 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 391.00 | 665 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 096.00 | | 21 341.00 | 765 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 1 800.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 682.00 | 95 747.00 | 121 391.00 | 523 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 381.00 | 5 471.00 | | 58 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 301.00 | 90 276.00 | 121 391.00 | 465 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 320.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 189.00 | 464 189.00 | | 464 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 204 480.00 | 204 480.00 | | 204 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 232 527.00 | |
VI Groupe et associés | 183 872.00 | 183 872.00 | | 183 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 498.00 | 275 652.00 | 11 846.00 | 287 498.00 |
VW T.V.A. | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 871.00 | 1 190 871.00 | 232 527.00 | 1 190 871.00 |