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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 566 679.00 | | 14 566 679.00 | 14 566 679.00 |
BZ Autres créances | 11 783 580.00 | | 11 783 580.00 | 11 783 580.00 |
CF Disponibilités | 3 829 115.00 | | 3 829 115.00 | 3 829 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612 696.00 | | 15 612 696.00 | 15 612 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 185 356.00 | | 30 185 356.00 | 30 185 356.00 |
CU Autres participations | 14 299 575.00 | | 14 299 575.00 | 14 299 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 739 763.00 | 20 718 395.00 | | 20 739 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 715 325.00 | 14 221 367.00 | | 7 715 325.00 |
DL TOTAL (I) | 28 499 088.00 | 34 983 763.00 | | 28 499 088.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 678.00 | | | 265 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 125 219.00 | | 10 886.00 |
EA Autres dettes | 1 013 622.00 | 1 741 425.00 | | 1 013 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 187.00 | 1 866 644.00 | | 1 290 187.00 |
ED (V) | 390 100.00 | 464 948.00 | | 390 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 185 356.00 | 37 315 355.00 | | 30 185 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 754 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 018 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 825 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 867.00 | 178 855.00 | | 109 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 836.00 | 15 265 965.00 | | 8 098 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 511.00 | 1 044 598.00 | | 383 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 715 325.00 | 14 221 367.00 | | 7 715 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 622.00 | 1 013 622.00 | | 1 013 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766 787.00 | 11 766 787.00 | | 11 766 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766 787.00 | 11 766 787.00 | | 11 766 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 596.00 | 1 041 596.00 | | 1 041 596.00 |