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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 518 405.00 | 21 769.00 | 496 635.00 | 518 405.00 |
040 Immobilisations financières | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 169 215.00 | 21 769.00 | 1 147 445.00 | 1 169 215.00 |
072 Créances – Autres | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
084 Disponibilités | 251 914.00 | | 251 914.00 | 251 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 638.00 | | 360 638.00 | 360 638.00 |
110 Total général Actif | 1 529 852.00 | 21 769.00 | 1 508 083.00 | 1 529 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 973 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 339 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 508 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 501.00 | | | 314 501.00 |
242 Autres charges externes. | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 471.00 | | | -8 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
252 Charges sociales | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
280 Produits financiers | 274 796.00 | | | 274 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 265.00 | | | 834 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 950.00 | | | 334 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |