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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 417.00 | 132.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743.00 | 4 610.00 | 132.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 062.00 | 4 610.00 | 156 451.00 | 161 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
DH Report à nouveau | -98 624.00 | -104 123.00 | | -98 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393.00 | 5 499.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 18 785.00 | 16 391.00 | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 29 447.00 | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 424.00 | 1 775.00 | | 12 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 667.00 | 31 271.00 | | 137 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 451.00 | 47 663.00 | | 156 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 667.00 | 31 271.00 | | 137 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 110.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 110.00 | | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
UX Autres créances clients | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
VW T.V.A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |