| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 19 685.00 | 1 667.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 352.00 | 19 685.00 | 1 667.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 986.00 | 2 916.00 | 60 069.00 | 62 986.00 |
BZ Autres créances | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 956.00 | 2 916.00 | 340 040.00 | 342 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 308.00 | 22 601.00 | 341 707.00 | 364 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 742.00 | 9 742.00 | | 19 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 125.00 | 58 393.00 | | 104 125.00 |
DL TOTAL (I) | 124 968.00 | 69 235.00 | | 124 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 661.00 | 58 361.00 | | 27 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 29 640.00 | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 901.00 | 127 239.00 | | 161 901.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | 3 387.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 740.00 | 219 163.00 | | 216 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 707.00 | 288 398.00 | | 341 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 740.00 | 190 966.00 | | 216 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 1 070 487.00 | | 1 070 487.00 | 1 070 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 543.00 | | 1 070 543.00 | 1 070 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | 6 085.00 | | 11 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 2 008.00 | | 2 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 3 972.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 3 507.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 3 507.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 465.00 | | 82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 592.00 | 857 132.00 | | 1 095 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 467.00 | 798 739.00 | | 991 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 125.00 | 58 393.00 | | 104 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 682.00 | | 670.00 | 20 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | | 670.00 | 20 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152.00 | 1 533.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 1 533.00 | | 18 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | 1 345.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | | 1 345.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | | 1 345.00 | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 233 875.00 | 233 875.00 | | 233 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 336.00 | 337 336.00 | | 337 336.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
ST Autres comptes | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
ZE Dividendes | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |