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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 818 998.00 | | 818 998.00 | 818 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 594.00 | 131 894.00 | 148 699.00 | 280 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 094.00 | 213 560.00 | 245 533.00 | 459 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 796.00 | 349 623.00 | 1 216 173.00 | 1 565 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 317.00 | | 277 317.00 | 277 317.00 |
BZ Autres créances | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 508.00 | 349 623.00 | 1 992 885.00 | 2 342 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 774.00 | 470 774.00 | | 470 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DG Autres réserves | 545 399.00 | 521 928.00 | | 545 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 282.00 | 63 471.00 | | 87 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 402.00 | 1 108 120.00 | | 1 155 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 854.00 | 406 782.00 | | 376 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 374.00 | 94 956.00 | | 88 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 39 350.00 | | 43 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 322.00 | 336 597.00 | | 328 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 483.00 | 877 686.00 | | 837 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 885.00 | 1 985 806.00 | | 1 992 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 566.00 | 587 950.00 | | 614 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 528.00 | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 895.00 | 151 824.00 | 209 095.00 | 406 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 726.00 | 151 823.00 | 209 095.00 | 402 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 322.00 | 328 322.00 | | 328 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 854.00 | 153 937.00 | 222 917.00 | 376 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 536.00 | 322 125.00 | 1 411.00 | 323 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 483.00 | 614 566.00 | 222 917.00 | 837 483.00 |