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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799.00 | 5 074.00 | 2 725.00 | 7 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891.00 | 5 074.00 | 2 817.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
CF Disponibilités | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 917.00 | | 356 917.00 | 356 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 808.00 | 5 074.00 | 359 734.00 | 364 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 542.00 | 383 933.00 | | 346 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 256.00 | -37 391.00 | | -7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 350 286.00 | 357 542.00 | | 350 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 12 481.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 4 778.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448.00 | 17 272.00 | | 9 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 734.00 | 374 814.00 | | 359 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 448.00 | 17 272.00 | | 9 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959.00 | 47 522.00 | | 4 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215.00 | 84 913.00 | | 12 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 256.00 | -37 391.00 | | -7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588.00 | | 303.00 | 7 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | | 303.00 | 7 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 1 780.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 780.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 126.00 | 100 034.00 | 92.00 | 100 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |