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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 254 766.00 | 163 921.00 | 90 846.00 | 254 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 501.00 | 11 225.00 | 276.00 | 11 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 525.00 | 94 620.00 | 34 904.00 | 129 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 122.00 | 279 585.00 | 218 536.00 | 498 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 634.00 | 245 649.00 | 748 985.00 | 994 634.00 |
BZ Autres créances | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CF Disponibilités | 1 604 773.00 | | 1 604 773.00 | 1 604 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 413.00 | 245 649.00 | 2 413 764.00 | 2 659 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 534.00 | 525 234.00 | 2 632 300.00 | 3 157 534.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
DG Autres réserves | 1 095 900.00 | 918 853.00 | | 1 095 900.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 303.00 | 257 128.00 | | 480 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 132.00 | 1 265 829.00 | | 1 666 132.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 638.00 | 435 642.00 | | 483 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 742.00 | 374 546.00 | | 361 742.00 |
EA Autres dettes | 77 455.00 | 75 199.00 | | 77 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 13 333.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 168.00 | 947 456.00 | | 956 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 300.00 | 2 223 284.00 | | 2 632 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 482.00 | 39 205.00 | 14 102.00 | 254 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 662.00 | 39 205.00 | 14 102.00 | 244 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 848.00 | | | 255 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 638.00 | 483 638.00 | | 483 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 742.00 | 361 742.00 | | 361 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 065.00 | 1 042 065.00 | | 1 042 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 574.00 | 1 042 065.00 | 57 510.00 | 1 099 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 168.00 | 956 168.00 | | 956 168.00 |