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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 681.00 | 55 415.00 | 24 266.00 | 79 681.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 955.00 | 57 665.00 | 230 290.00 | 287 955.00 |
060 Stock marchandises | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
072 Créances – Autres | 101 761.00 | | 101 761.00 | 101 761.00 |
084 Disponibilités | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
088 Caisse | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 779.00 | | 218 779.00 | 218 779.00 |
110 Total général Actif | 506 734.00 | 57 665.00 | 449 069.00 | 506 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 057.00 | 413 258.00 | | 346 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 200.00 | -4 990.00 | | -2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 819.00 | 205 369.00 | | 239 819.00 |
222 Production stockée | -19 546.00 | 29 290.00 | | -19 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 317.00 | 6 339.00 | | 10 317.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 1 649.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 631.00 | 650 916.00 | | 577 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 871.00 | 235 578.00 | | 271 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 807.00 | 1 383.00 | | -5 807.00 |
242 Autres charges externes. | 140 340.00 | 251 094.00 | | 140 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 7 374.00 | | 10 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 512.00 | 119 306.00 | | 129 512.00 |
252 Charges sociales | 56 344.00 | 38 184.00 | | 56 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 167.00 | 11 452.00 | | 12 167.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 520.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 899.00 | 664 891.00 | | 614 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 267.00 | -13 975.00 | | -37 267.00 |
280 Produits financiers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 261.00 | 3 136.00 | | 5 261.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 010.00 | -6 066.00 | | -8 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 436.00 | -4 773.00 | | -25 436.00 |