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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 603.00 | 189 276.00 | 52 327.00 | 241 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 103.00 | 189 276.00 | 54 827.00 | 244 103.00 |
BT Marchandises | 124 161.00 | 37 214.00 | 86 947.00 | 124 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 622.00 | 486 632.00 | 443 991.00 | 930 622.00 |
BZ Autres créances | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
CF Disponibilités | 874 680.00 | | 874 680.00 | 874 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 737.00 | 523 846.00 | 1 680 891.00 | 2 204 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 840.00 | 713 122.00 | 1 735 718.00 | 2 448 840.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 665.00 | 308 711.00 | | 310 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 669.00 | 301 955.00 | | 361 669.00 |
DL TOTAL (I) | 683 334.00 | 621 665.00 | | 683 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 589.00 | 184 627.00 | | 135 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 735.00 | 103 322.00 | | 151 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 927.00 | 172 029.00 | | 44 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 425.00 | 44 084.00 | | 553 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 519.00 | 143 689.00 | | 110 519.00 |
EA Autres dettes | 56 188.00 | 93 473.00 | | 56 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 384.00 | 767 757.00 | | 1 052 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 718.00 | 1 389 423.00 | | 1 735 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 159.00 | 5 000.00 | 327 159.00 | 322 159.00 |
FG Production vendue services | 5 548 435.00 | | 5 548 435.00 | 5 548 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 594.00 | 5 000.00 | 5 875 594.00 | 5 870 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 386.00 | |
GE Autres charges | | | 46 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 293.00 | 102 524.00 | | 25 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 293.00 | 102 524.00 | | 25 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 127.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 557.00 | 45 199.00 | | 28 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 932.00 | 45 327.00 | | 28 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | 57 197.00 | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 683.00 | 103 322.00 | | 129 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 642.00 | 5 839 198.00 | | 5 973 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 973.00 | 5 537 243.00 | | 5 611 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 669.00 | 301 955.00 | | 361 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 550.00 | | | 306 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 447.00 | 244 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 447.00 | 241 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 428.00 | 36 738.00 | 33 891.00 | 186 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 428.00 | 36 738.00 | 33 891.00 | 186 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 167.00 | 37 214.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
6T Sur comptes clients | 334 946.00 | 204 172.00 | 52 486.00 | 334 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 112.00 | 241 386.00 | 61 652.00 | 344 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 112.00 | 241 386.00 | 61 652.00 | 344 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 386.00 | 61 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 425.00 | 553 425.00 | | 553 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
UX Autres créances clients | 348 030.00 | 348 030.00 | | 348 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 593.00 | | 582 593.00 | 582 593.00 |
VB T. V. A. | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 973.00 | 66 436.00 | 63 537.00 | 129 973.00 |
VI Groupe et associés | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 895.00 | 623 303.00 | 582 593.00 | 1 205 895.00 |
VW T.V.A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 510.00 | 943 973.00 | 63 537.00 | 1 007 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |