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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 190.00 | 101 326.00 | 54 864.00 | 156 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 693.00 | 107 724.00 | 326 969.00 | 434 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 110.00 | 317 587.00 | 221 523.00 | 539 110.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 895.00 | 317 587.00 | 268 308.00 | 585 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 587.00 | 425 311.00 | 595 277.00 | 1 020 587.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DL TOTAL (I) | 441 143.00 | | | 441 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 277.00 | | | 595 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 028.00 | 15 500.00 | 490 528.00 | 475 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 028.00 | 15 500.00 | 490 528.00 | 475 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 610.00 | | | 541 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 142.00 | | | 522 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 881.00 | 24 842.00 | | 82 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 484.00 | 24 842.00 | | 76 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 482.00 | 48 292.00 | 46 186.00 | 315 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 482.00 | 48 292.00 | 46 186.00 | 315 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 482.00 | 48 292.00 | 46 186.00 | 315 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 198 877.00 | 198 877.00 | | 198 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 986.00 | 17 983.00 | 11 003.00 | 28 986.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 292.00 | 545 202.00 | 90.00 | 545 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 134.00 | 143 131.00 | 11 003.00 | 154 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |