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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 142.00 | 16 400.00 | 2 742.00 | 19 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592.00 | 31 820.00 | 2 772.00 | 34 592.00 |
BT Marchandises | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 807.00 | 6 540.00 | 45 267.00 | 51 807.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | 3 800.00 | 17 994.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 004.00 | 10 340.00 | 108 664.00 | 119 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 596.00 | 42 160.00 | 111 436.00 | 153 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 405.00 | -170 858.00 | | -113 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894.00 | 57 453.00 | | 10 894.00 |
DL TOTAL (I) | -62 511.00 | -73 405.00 | | -62 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | 6 500.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 6 500.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 013.00 | 27 448.00 | | 27 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 767.00 | 36 123.00 | | 34 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 251.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | 54 568.00 | | 37 261.00 |
EA Autres dettes | 69 482.00 | 77 542.00 | | 69 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 147.00 | 196 932.00 | | 170 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 436.00 | 130 027.00 | | 111 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 936.00 | | 328 936.00 | 328 936.00 |
FG Production vendue services | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 438.00 | | 456 438.00 | 456 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 067.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 2 067.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -2 067.00 | | -460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 624.00 | 463 845.00 | | 463 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 730.00 | 406 392.00 | | 452 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894.00 | 57 453.00 | | 10 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 090.00 | | 5 682.00 | 29 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 34 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 27 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | | 5 682.00 | 21 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 2 331.00 | 180.00 | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 2 331.00 | 180.00 | 22 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | | 2 700.00 | 6 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | | 2 700.00 | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 249.00 | 42 827.00 | 61 422.00 | 104 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UX Autres créances clients | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 147.00 | 71 712.00 | 88 435.00 | 160 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YT Sous‐traitance | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 949.00 | | | 74 949.00 |