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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 841.00 | 15 157.00 | 51 684.00 | 66 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 241.00 | 15 157.00 | 199 084.00 | 214 241.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 790.00 | 15 157.00 | 392 633.00 | 407 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 629.00 | 203 937.00 | | 260 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 054.00 | 66 592.00 | | 73 054.00 |
DL TOTAL (I) | 355 683.00 | 292 529.00 | | 355 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | 23 799.00 | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 801.00 | 84 526.00 | | 21 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 5 558.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 1 092.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 950.00 | 115 572.00 | | 36 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 633.00 | 408 101.00 | | 392 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 950.00 | 110 744.00 | | 36 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 145.00 | | 258 145.00 | 258 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 145.00 | | 258 145.00 | 258 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | 22 528.00 | | 25 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 178.00 | 242 386.00 | | 262 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 123.00 | 175 794.00 | | 189 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 054.00 | 66 592.00 | | 73 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 257.00 | | 1 984.00 | 212 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 857.00 | | 1 984.00 | 64 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 7 038.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 7 038.00 | | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |