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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 029.00 | 2 470.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 812.00 | 67 705.00 | 13 106.00 | 80 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 596.00 | 143 472.00 | 158 123.00 | 301 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 136.00 | 219 208.00 | 353 928.00 | 573 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BT Marchandises | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 183.00 | 717.00 | 21 465.00 | 22 183.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 026.00 | 717.00 | 280 308.00 | 281 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 163.00 | 219 926.00 | 634 237.00 | 854 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 312 141.00 | 274 455.00 | | 312 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 37 686.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 366 564.00 | 313 532.00 | | 366 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 066.00 | 140 480.00 | | 95 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089.00 | 41 149.00 | | 42 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 364.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 44 790.00 | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 69 512.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 673.00 | 296 297.00 | | 267 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 237.00 | 609 829.00 | | 634 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 890.00 | 201 943.00 | | 214 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 737.00 | | 13 400.00 | 559 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 008.00 | | 13 400.00 | 369 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 741.00 | 36 467.00 | | 182 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 1 879.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 590.00 | 34 588.00 | | 176 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354.00 | 41 571.00 | 52 783.00 | 94 354.00 |
VI Groupe et associés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 594.00 | 25 606.00 | 988.00 | 26 594.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 189.00 | 214 407.00 | 52 783.00 | 267 189.00 |