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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
AP Constructions | 87 366.00 | 72 724.00 | 14 641.00 | 87 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 768.00 | 1 131.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 791.00 | 67 481.00 | 6 309.00 | 73 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 927.00 | 140 974.00 | 193 952.00 | 334 927.00 |
BT Marchandises | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
CF Disponibilités | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 066.00 | | 348 066.00 | 348 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 993.00 | 140 974.00 | 542 019.00 | 682 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 146.00 | 211 108.00 | | 175 146.00 |
DL TOTAL (I) | 183 146.00 | 219 108.00 | | 183 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 800.00 | 128 869.00 | | 155 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 322.00 | 80 115.00 | | 84 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | 18 429.00 | | 15 693.00 |
EA Autres dettes | 103 056.00 | 96 818.00 | | 103 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 872.00 | 324 233.00 | | 358 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 019.00 | 543 341.00 | | 542 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 872.00 | 324 233.00 | | 358 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 077.00 | | 1 850.00 | 333 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 207.00 | | 1 850.00 | 161 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 344.00 | 8 629.00 | | 132 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | 8 629.00 | | 132 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 872.00 | 358 872.00 | | 358 872.00 |