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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 022.00 | 62 815.00 | 20 206.00 | 83 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 12 641.00 | 10 922.00 | 23 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 694.00 | 79 676.00 | 35 018.00 | 114 694.00 |
BN En cours de production de biens | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BT Marchandises | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 746.00 | 2 071.00 | 346 675.00 | 348 746.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 1 086 403.00 | | 1 086 403.00 | 1 086 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 078.00 | 2 071.00 | 1 658 007.00 | 1 660 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 773.00 | 81 747.00 | 1 693 025.00 | 1 774 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 220 147.00 | | | 220 147.00 |
DH Report à nouveau | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 770 324.00 | | | 770 324.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 805.00 | | | 387 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 702.00 | | | 912 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 025.00 | | | 1 693 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 123.00 | | | 886 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 032.00 | | 2 620 032.00 | 2 620 032.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 270.00 | | 2 733 270.00 | 2 733 270.00 |
FM Production stockée | | | 22 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 493.00 | | | 2 786 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 993.00 | | | 2 491 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 611.00 | 12 065.00 | | 67 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 391.00 | 12 065.00 | | 63 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 2 300.00 | | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 2 071.00 | 3 107.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 2 071.00 | 3 107.00 | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 807.00 | 4 371.00 | 3 107.00 | 10 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | 3 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 805.00 | 387 805.00 | | 387 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 346 261.00 | 346 261.00 | | 346 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 961.00 | 363 037.00 | 24 893.00 | 389 961.00 |
VI Groupe et associés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 210.00 | 381 320.00 | 3 890.00 | 385 210.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 702.00 | 885 778.00 | 24 893.00 | 912 702.00 |