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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 908.00 | 5 543.00 | 14 364.00 | 19 908.00 |
AN Terrains | 657 988.00 | | 657 988.00 | 657 988.00 |
AP Constructions | 11 744 448.00 | 2 692 252.00 | 9 052 196.00 | 11 744 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 469.00 | 473 273.00 | 340 195.00 | 813 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 490.00 | 249 055.00 | 163 435.00 | 412 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 659 003.00 | 3 420 124.00 | 10 238 878.00 | 13 659 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 594.00 | | 462 594.00 | 462 594.00 |
BZ Autres créances | 1 082 741.00 | | 1 082 741.00 | 1 082 741.00 |
CF Disponibilités | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 585.00 | | 1 700 585.00 | 1 700 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 359 588.00 | 3 420 124.00 | 11 939 464.00 | 15 359 588.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400 000.00 | 12 000 000.00 | | 18 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 899 246.00 | -5 632 752.00 | | -6 899 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 420.00 | -1 266 494.00 | | -780 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720 334.00 | 5 100 754.00 | | 10 720 334.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 713.00 | 6 445 948.00 | | 87 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 736.00 | 40 436.00 | | 55 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 551.00 | 353 436.00 | | 355 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 460.00 | 135 889.00 | | 126 460.00 |
EA Autres dettes | 87 970.00 | 80.00 | | 87 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 430.00 | 7 475 789.00 | | 1 213 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 939 464.00 | 12 582 243.00 | | 11 939 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 692.00 | 6 935 353.00 | | 695 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 233.00 | | 808 233.00 | 808 233.00 |
FD Production vendue biens | 371 175.00 | | 371 175.00 | 371 175.00 |
FG Production vendue services | 502 036.00 | | 502 036.00 | 502 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 443.00 | | 1 681 443.00 | 1 681 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 029.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 960.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 960.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 197.00 | 1 319 706.00 | | 2 131 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 617.00 | 2 586 200.00 | | 2 911 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 420.00 | -1 266 494.00 | | -780 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 449 180.00 | | 201 410.00 | 14 449 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 587.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 587.00 | 13 659 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 628 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 14 378.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 451 263.00 | | 177 132.00 | 13 451 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 388.00 | | 9 900.00 | 992 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 978.00 | 554 146.00 | 3 420 124.00 | 2 865 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 658.00 | 5 543.00 | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 093.00 | 553 488.00 | 3 414 581.00 | 2 861 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 551.00 | 355 551.00 | | 355 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 462 594.00 | 462 594.00 | | 462 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 37 998.00 | 447 002.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 741.00 | 1 082 741.00 | | 1 082 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 193.00 | 1 564 493.00 | 700.00 | 1 565 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 694.00 | 695 692.00 | 447 002.00 | 1 157 694.00 |