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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 531.00 | 27 630.00 | 21 901.00 | 49 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 281.00 | 31 103.00 | 33 178.00 | 64 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
072 Créances – Autres | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
084 Disponibilités | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
110 Total général Actif | 231 500.00 | 31 103.00 | 200 397.00 | 231 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 245.00 | 457 359.00 | | 512 245.00 |
222 Production stockée | 9 388.00 | 1 963.00 | | 9 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 333.00 | | |
230 Autres produits | 18 179.00 | 84.00 | | 18 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 812.00 | 464 738.00 | | 539 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 726.00 | 153 794.00 | | 205 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 411.00 | -3 520.00 | | -5 411.00 |
242 Autres charges externes. | 79 926.00 | 79 194.00 | | 79 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 442.00 | | 2 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 519.00 | 122 557.00 | | 149 519.00 |
252 Charges sociales | 80 043.00 | 59 345.00 | | 80 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 215.00 | 1 929.00 | | 5 215.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 428.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 893.00 | 414 169.00 | | 517 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 919.00 | 50 570.00 | | 21 919.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 30.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 616.00 | 50 540.00 | | 20 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 857.00 | | | 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 594.00 | | | 48 594.00 |