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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 4 822.00 | 1 904.00 | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 383.00 | 318 921.00 | 52 462.00 | 371 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 112.00 | 2 021.00 | 27 091.00 | 29 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 829.00 | 325 764.00 | 2 319 065.00 | 2 644 829.00 |
BT Marchandises | 288 092.00 | | 288 092.00 | 288 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 994.00 | | 211 994.00 | 211 994.00 |
CF Disponibilités | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 927.00 | | 687 927.00 | 687 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 756.00 | 325 764.00 | 3 006 992.00 | 3 332 756.00 |
CU Autres participations | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 056.00 | | | 1 159 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 060.00 | | | 1 371 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 391.00 | | | 1 207 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 454.00 | | | 353 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 932.00 | | | 1 635 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 992.00 | | | 3 006 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 127.00 | | | 594 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 409.00 | | 6 420.00 | 2 638 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 101.00 | | 6 008.00 | 372 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 308.00 | | 412.00 | 41 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 021.00 | 19 722.00 | | 304 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 021.00 | 19 722.00 | | 304 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 454.00 | 353 454.00 | | 353 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 935.00 | 166 130.00 | 651 551.00 | 1 207 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 308.00 | 70 196.00 | 29 112.00 | 99 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 932.00 | 594 127.00 | 651 551.00 | 1 635 932.00 |