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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 949 177.00 | 4 062 487.00 | 5 886 690.00 | 9 949 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 782.00 | 66 981.00 | 98 802.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 114 959.00 | 4 129 468.00 | 5 985 492.00 | 10 114 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
BZ Autres créances | 718 102.00 | | 718 102.00 | 718 102.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 749.00 | | 1 010 749.00 | 1 010 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 709.00 | 4 129 468.00 | 6 996 242.00 | 11 125 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 698.00 | -2 053 242.00 | | -1 589 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 894.00 | 463 544.00 | | 585 894.00 |
DL TOTAL (I) | -947 720.00 | -1 533 614.00 | | -947 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 536.00 | 162 418.00 | | 161 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555 004.00 | 10 399 014.00 | | 7 555 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 113.00 | 145 205.00 | | 159 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 309.00 | 27 875.00 | | 68 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 426.00 | 10 572 094.00 | | 7 782 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 242.00 | 9 200 899.00 | | 6 996 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 130.00 | | 1 601 130.00 | 1 601 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 130.00 | | 1 601 130.00 | 1 601 130.00 |
FQ Autres produits | | | 14 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 575.00 | 1 508 996.00 | | 1 615 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 681.00 | 1 045 453.00 | | 1 029 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 894.00 | 463 544.00 | | 585 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 842.00 | | | 10 115 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 10 114 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 10 114 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115 842.00 | | | 10 115 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 184.00 | 506 283.00 | | 3 623 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 184.00 | 506 283.00 | | 3 623 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 418.00 | | 883.00 | 162 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 418.00 | | 883.00 | 162 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
UX Autres créances clients | 287 467.00 | 287 467.00 | | 287 467.00 |
VB T. V. A. | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
VC Groupe et associés | 482 931.00 | 482 931.00 | | 482 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 555 004.00 | | | 7 555 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 750.00 | 1 010 750.00 | | 1 010 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 426.00 | 227 422.00 | | 7 782 426.00 |