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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 75.00 | 775.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 690.00 | 5 769.00 | 11 921.00 | 17 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 540.00 | 5 843.00 | 12 697.00 | 18 540.00 |
060 Stock marchandises | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
110 Total général Actif | 73 333.00 | 5 843.00 | 67 490.00 | 73 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 309.00 | 92 014.00 | | 99 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 309.00 | 95 017.00 | | 99 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 654.00 | 68 755.00 | | 60 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 080.00 | -10 426.00 | | 4 080.00 |
242 Autres charges externes. | 24 651.00 | 27 022.00 | | 24 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 002.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 682.00 | 20 527.00 | | 25 682.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | 1 324.00 | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 862.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 182.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 027.00 | 109 248.00 | | 122 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 718.00 | -14 232.00 | | -22 718.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 153.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 592.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 284.00 | -14 977.00 | | -23 284.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |