| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 784.00 | 416.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 16 422.00 | 2 680.00 | 13 742.00 | 16 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 406.00 | 49 876.00 | 26 530.00 | 76 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 935.00 | 99 247.00 | 321 688.00 | 420 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 014.00 | 15 309.00 | 537 705.00 | 553 014.00 |
BZ Autres créances | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 065.00 | 15 309.00 | 788 755.00 | 804 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 000.00 | 114 556.00 | 1 110 443.00 | 1 225 000.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 135 280.00 | 235 280.00 | | 135 280.00 |
DH Report à nouveau | 365 475.00 | 213 643.00 | | 365 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 497.00 | 151 832.00 | | 99 497.00 |
DL TOTAL (I) | 682 752.00 | 683 255.00 | | 682 752.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | 3 926.00 | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 30 305.00 | | 76 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 014.00 | 301 972.00 | | 317 014.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 911.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 942.00 | 337 114.00 | | 423 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 443.00 | 1 020 369.00 | | 1 110 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 787.00 | | 2 005 787.00 | 2 005 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 787.00 | | 2 005 787.00 | 2 005 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 79 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 122.00 | 129.00 | | 16 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 233.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | 362.00 | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 053.00 | 4 830.00 | | 80 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 053.00 | 5 038.00 | | 80 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 931.00 | -4 676.00 | | -62 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 24 734.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 309.00 | 1 426 705.00 | | 2 132 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 812.00 | 1 274 872.00 | | 2 032 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 497.00 | 151 832.00 | | 99 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 098.00 | | 35 919.00 | 385 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 420 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 133 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 008.00 | | 35 919.00 | 98 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 771.00 | 17 559.00 | 83.00 | 81 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 1 682.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 779.00 | 15 877.00 | 83.00 | 77 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 479.00 | 15 440.00 | 75 610.00 | 75 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 479.00 | 15 440.00 | 75 610.00 | 75 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 479.00 | 19 190.00 | 75 610.00 | 75 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 190.00 | 75 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VW T.V.A. | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 942.00 | 423 942.00 | | 423 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |