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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 566 563.00 | 260 000.00 | 306 563.00 | 566 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 773.00 | 21 693.00 | 110 080.00 | 131 773.00 |
040 Immobilisations financières | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 321.00 | 281 693.00 | 436 628.00 | 718 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
110 Total général Actif | 911 881.00 | 281 693.00 | 630 188.00 | 911 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 102.00 | 215 218.00 | | 301 102.00 |
230 Autres produits | 14 073.00 | 2 718.00 | | 14 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 175.00 | 217 936.00 | | 315 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 827.00 | 82 628.00 | | 110 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 817.00 | -3 738.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 114 021.00 | 212 885.00 | | 114 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | 6 210.00 | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 048.00 | 76 479.00 | | 153 048.00 |
252 Charges sociales | 33 137.00 | 16 443.00 | | 33 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 165.00 | 1 061.00 | | 20 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | 42.00 | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 598.00 | 392 010.00 | | 698 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -383 423.00 | -174 074.00 | | -383 423.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 083.00 | 142 477.00 | | 600 083.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 310.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 22 255.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 179.00 | -54 162.00 | | 208 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 465.00 | | | 694 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |