| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | 52 167.00 | 1 352 833.00 | 1 405 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 064.00 | 15 697.00 | 53 367.00 | 69 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 64 007.00 | 2 193.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 137.00 | 134 619.00 | 2 277 518.00 | 2 412 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | 105.00 | 5 546.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
CF Disponibilités | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 260.00 | 105.00 | 402 155.00 | 402 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 396.00 | 134 723.00 | 2 679 673.00 | 2 814 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 896.00 | 92 797.00 | | 115 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 836.00 | 23 100.00 | | -59 836.00 |
DL TOTAL (I) | 59 560.00 | 119 397.00 | | 59 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 186 906.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 208.00 | 37 484.00 | | 2 400 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 065.00 | 16 796.00 | | 170 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 049.00 | 42 205.00 | | 39 049.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 113.00 | 283 391.00 | | 2 620 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 673.00 | 402 787.00 | | 2 679 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 527.00 | | 2 002 610.00 | 409 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 748.00 | | 1 925 000.00 | 332 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 103.00 | | 61 161.00 | 74 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 16 449.00 | 2 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 552.00 | 60 067.00 | | 74 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 52 167.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 804.00 | 7 901.00 | | 71 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 788.00 | 2 410 788.00 | | 2 410 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 193.00 | 151 829.00 | 18 364.00 | 170 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 112.00 | 2 620 112.00 | | 2 620 112.00 |