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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 964.00 | 96 313.00 | 67 651.00 | 163 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 613.00 | 509 910.00 | 233 702.00 | 743 613.00 |
BF Prêts | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 274.00 | 606 223.00 | 411 050.00 | 1 017 274.00 |
BT Marchandises | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 247 878.00 | | 247 878.00 | 247 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 109.00 | | 591 109.00 | 591 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 384.00 | 606 223.00 | 1 002 160.00 | 1 608 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 532 903.00 | 525 918.00 | | 532 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 945.00 | 6 984.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 582 049.00 | 546 103.00 | | 582 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 682.00 | 89 826.00 | | 162 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 202.00 | 89 967.00 | | 70 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 736.00 | 76 726.00 | | 63 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | 50 706.00 | | 94 272.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 3 827.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 111.00 | 312 203.00 | | 420 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 160.00 | 858 307.00 | | 1 002 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 147.00 | 257 826.00 | | 297 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 401.00 | | 159 974.00 | 955 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 100.00 | 1 017 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 100.00 | 907 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 704.00 | | 159 974.00 | 845 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 506.00 | 84 818.00 | 98 100.00 | 619 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 506.00 | 84 818.00 | 98 100.00 | 619 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 216 296.00 | 216 296.00 | | 216 296.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 584.00 | 39 621.00 | 122 963.00 | 162 584.00 |
VI Groupe et associés | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 953.00 | 273 257.00 | 34 696.00 | 307 953.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 961.00 | 295 998.00 | 122 963.00 | 418 961.00 |