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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 238.00 | 1 263.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 6 905.00 | 1 685.00 | 8 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 764 106.00 | | 5 764 106.00 | 5 764 106.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 694 371.00 | 51 900.00 | 15 642 471.00 | 15 694 371.00 |
BZ Autres créances | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 150.00 | | 3 500 150.00 | 3 500 150.00 |
CF Disponibilités | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 330.00 | | 3 725 330.00 | 3 725 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 419 701.00 | 51 900.00 | 19 367 801.00 | 19 419 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 9 847 171.00 | 29 103.00 | 9 818 068.00 | 9 847 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 486 462.00 | | | 9 486 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 880.00 | | | -155 880.00 |
DL TOTAL (I) | 9 339 381.00 | | | 9 339 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860 427.00 | | | 9 860 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 420.00 | | | 10 028 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 367 801.00 | | | 19 367 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 270.00 | | | 3 195 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 591 719.00 | | 2 466 719.00 | 13 591 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 066.00 | 15 648 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 066.00 | 15 694 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545 974.00 | | 2 466 719.00 | 13 545 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 2 245.00 | | 20 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 434.00 | 1 221.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 1 024.00 | | 7 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 764 106.00 | | 5 764 106.00 | 5 764 106.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 860 427.00 | 315 581.00 | 5 112 820.00 | 9 860 427.00 |
VI Groupe et associés | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886 807.00 | 85 352.00 | 5 801 455.00 | 5 886 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 420.00 | 483 573.00 | 5 112 820.00 | 10 028 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 560.00 | | | 63 560.00 |