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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 9 826.00 | 134 674.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 407.00 | 2 514.00 | 40 892.00 | 43 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 431.00 | 19 434.00 | 191 996.00 | 211 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 593.00 | 31 774.00 | 493 818.00 | 525 593.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 331.00 | | 633 331.00 | 633 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 924.00 | 31 774.00 | 1 127 149.00 | 1 158 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 571.00 | 759 809.00 | | 700 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 935.00 | -59 237.00 | | -12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 742 636.00 | 755 571.00 | | 742 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 375.00 | 291 768.00 | | 374 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 2 349.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 10 311.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 769.00 | | 3 511.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 513.00 | 305 199.00 | | 384 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 149.00 | 1 060 771.00 | | 1 127 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 856.00 | 305 199.00 | | 330 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 485.00 | 4 709.00 | | 21 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 421.00 | 63 947.00 | | 34 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 935.00 | -59 237.00 | | -12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 801.00 | | 300 518.00 | 392 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 727.00 | 525 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 727.00 | 424 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 046.00 | | 300 518.00 | 292 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 16 441.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 16 441.00 | | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 375.00 | 320 718.00 | 25 652.00 | 374 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 513.00 | 330 856.00 | 25 652.00 | 384 513.00 |