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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 798 292.00 | | 1 798 292.00 | 1 798 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 12 693.00 | 26 103.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 026.00 | 204 240.00 | 29 787.00 | 234 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 525.00 | 216 932.00 | 1 881 593.00 | 2 098 525.00 |
BT Marchandises | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 446.00 | 9 224.00 | 91 222.00 | 100 446.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CF Disponibilités | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 915.00 | 9 224.00 | 467 691.00 | 476 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 439.00 | 226 156.00 | 2 349 283.00 | 2 575 439.00 |
CU Autres participations | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 942 495.00 | | | 942 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 304.00 | | | 1 727 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 979.00 | | | 621 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 283.00 | | | 2 349 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 937.00 | | | 479 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 352.00 | | 7 492.00 | 2 087 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 2 098 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 278 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 292.00 | | | 1 798 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 536.00 | | 5 169.00 | 269 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | 2 323.00 | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 141.00 | 17 675.00 | 1 884.00 | 201 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 141.00 | 17 675.00 | 1 884.00 | 201 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | 3 075.00 | | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | 3 075.00 | | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 149.00 | 3 075.00 | | 6 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 266.00 | 314 266.00 | | 314 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 483.00 | 38 441.00 | 113 411.00 | 180 483.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 997.00 | 107 397.00 | 600.00 | 107 997.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 979.00 | 479 937.00 | 113 411.00 | 621 979.00 |