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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 808.00 | 1 120 170.00 | 82 638.00 | 1 202 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 388 270.00 | 344 615.00 | 43 655.00 | 388 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 539.00 | 504 147.00 | 46 392.00 | 550 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 017.00 | 1 006 614.00 | 311 403.00 | 1 318 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 388.00 | | 429 388.00 | 429 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 702.00 | 4 042 690.00 | 1 104 012.00 | 5 146 702.00 |
BT Marchandises | 27 187 816.00 | 1 775 269.00 | 25 412 547.00 | 27 187 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588 450.00 | 247 616.00 | 8 340 834.00 | 8 588 450.00 |
BZ Autres créances | 1 885 317.00 | 224 066.00 | 1 661 252.00 | 1 885 317.00 |
CF Disponibilités | 6 609 921.00 | | 6 609 921.00 | 6 609 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376 837.00 | | 7 376 837.00 | 7 376 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 735 121.00 | 2 246 951.00 | 49 488 170.00 | 51 735 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 960 168.00 | 6 289 641.00 | 50 670 527.00 | 56 960 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 625 904.00 | 13 709 481.00 | | 14 625 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 250.00 | 1 832 846.00 | | 2 796 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 072 154.00 | 17 192 327.00 | | 19 072 154.00 |
DP Provisions pour risques | 656 878.00 | 629 390.00 | | 656 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 147.00 | 492 602.00 | | 490 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 025.00 | 1 121 992.00 | | 1 147 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 963.00 | 383 088.00 | | 856 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507 269.00 | 20 898 421.00 | | 24 507 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 576.00 | 3 010 257.00 | | 2 993 576.00 |
EA Autres dettes | 2 082 343.00 | 2 436 588.00 | | 2 082 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 440 151.00 | 26 728 356.00 | | 30 440 151.00 |
ED (V) | 11 197.00 | 5 278.00 | | 11 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 670 527.00 | 45 047 953.00 | | 50 670 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 440 151.00 | 26 728 356.00 | | 30 440 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 577 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 864 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 143 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 841 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 077 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 901 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 291.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 466 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 348.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 12 500.00 | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 037.00 | 193 853.00 | | 64 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 879.00 | 206 701.00 | | 73 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 987.00 | 48 442.00 | | 17 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 10 835.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 322 012.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 730.00 | 381 289.00 | | 54 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 149.00 | -174 588.00 | | 19 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 868.00 | 213 337.00 | | 367 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 197.00 | 763 531.00 | | 1 040 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 998 483.00 | 88 088 421.00 | | 104 998 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 202 233.00 | 86 255 575.00 | | 102 202 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 250.00 | 1 832 846.00 | | 2 796 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 402.00 | | 686 092.00 | 4 545 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 285.00 | 10 507.00 | 5 146 702.00 | 74 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 285.00 | 10 507.00 | 2 686 215.00 | 74 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 819.00 | | 47 133.00 | 2 222 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 408.00 | | 630 600.00 | 2 140 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 176.00 | | 8 360.00 | 182 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 846.00 | 340 607.00 | 9 764.00 | 3 711 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121 815.00 | 65 498.00 | | 2 121 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 031.00 | 275 108.00 | 9 764.00 | 1 590 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 993.00 | 208 815.00 | 183 783.00 | 1 121 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 827 366.00 | 1 775 269.00 | 1 827 366.00 | 1 827 366.00 |
6T Sur comptes clients | 207 217.00 | 308 871.00 | 268 471.00 | 207 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 491.00 | | 2 425.00 | 226 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 074.00 | 2 084 139.00 | 2 098 263.00 | 2 261 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383 067.00 | 2 292 954.00 | 2 282 045.00 | 3 383 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201 430.00 | 2 218 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 64 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 507 269.00 | 24 507 269.00 | | 24 507 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 150.00 | 1 322 150.00 | | 1 322 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 430.00 | 1 122 430.00 | | 1 122 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 118.00 | 320 118.00 | | 320 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 306.00 | 2 939 306.00 | | 2 939 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 447 556.00 | 8 447 556.00 | | 8 447 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
VB T. V. A. | 511 595.00 | 511 595.00 | | 511 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 246.00 | 1 418 246.00 | | 1 418 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376 837.00 | 7 376 837.00 | | 7 376 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 127 919.00 | 17 796 490.00 | 331 429.00 | 18 127 919.00 |
VW T.V.A. | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 440 151.00 | 30 440 151.00 | | 30 440 151.00 |