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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 223.00 | 41 266.00 | 16 957.00 | 58 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 490.00 | 47 062.00 | 1 485 428.00 | 1 532 490.00 |
BT Marchandises | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BZ Autres créances | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CF Disponibilités | 235 619.00 | | 235 619.00 | 235 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 197.00 | | 407 197.00 | 407 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 688.00 | 47 062.00 | 1 892 626.00 | 1 939 688.00 |
CU Autres participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 499 174.00 | | | 499 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 254.00 | | | 217 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 385.00 | | | 1 542 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 241.00 | | | 350 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 626.00 | | | 1 892 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 460.00 | | | 295 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 824.00 | | 666.00 | 1 531 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 271.00 | | | 1 467 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 082.00 | | 666.00 | 61 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 994.00 | 79 213.00 | 54 781.00 | 133 994.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 954.00 | 79 844.00 | 110.00 | 79 954.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 241.00 | 295 460.00 | 54 781.00 | 350 241.00 |