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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 512.00 | 59 252.00 | 36 260.00 | 95 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 326.00 | 143 631.00 | 188 695.00 | 332 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 018.00 | 202 882.00 | 240 135.00 | 443 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 666.00 | 9 187.00 | 1 625 479.00 | 1 634 666.00 |
BZ Autres créances | 7 341 967.00 | | 7 341 967.00 | 7 341 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 927.00 | 9 187.00 | 9 085 740.00 | 9 094 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 944.00 | 212 069.00 | 9 325 875.00 | 9 537 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 526 014.00 | | | 6 526 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 412.00 | | | 1 035 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 426.00 | | | 7 572 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 651.00 | | | 465 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 676.00 | | | 345 676.00 |
EA Autres dettes | 899 340.00 | | | 899 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 449.00 | | | 1 753 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 875.00 | | | 9 325 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 449.00 | | | 1 753 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
FG Production vendue services | 6 214 966.00 | | 6 214 966.00 | 6 214 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 636.00 | | 6 264 636.00 | 6 264 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 579.00 | | | 379 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 294.00 | | | 6 277 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 883.00 | | | 5 241 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 412.00 | | | 1 035 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 892.00 | | 42 099.00 | 440 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 973.00 | 443 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 823.00 | 427 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 562.00 | | 42 099.00 | 425 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 826.00 | 53 880.00 | 39 823.00 | 188 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 826.00 | 53 880.00 | 39 823.00 | 188 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 651.00 | 465 651.00 | | 465 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 757 595.00 | 757 595.00 | | 757 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VC Groupe et associés | 7 286 748.00 | 7 286 748.00 | | 7 286 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 967.00 | 8 101 787.00 | 15 180.00 | 8 116 967.00 |
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 994.00 | 876 994.00 | | 876 994.00 |