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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AN Terrains | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 30 580.00 | 6 229.00 | 24 350.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 74 174.00 | 13 233.00 | 87 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 147.00 | 80 403.00 | 1 101 744.00 | 1 182 147.00 |
BT Marchandises | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 481.00 | | 405 481.00 | 405 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 628.00 | 80 403.00 | 1 507 225.00 | 1 587 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 578.00 | 767 159.00 | | 801 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 047.00 | 34 419.00 | | 130 047.00 |
DK Provisions réglementées | 20 271.00 | 7 491.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 973 896.00 | 831 069.00 | | 973 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 656.00 | 319 867.00 | | 299 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 6 763.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 198 464.00 | | 119 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 505.00 | 30 131.00 | | 78 505.00 |
EA Autres dettes | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 329.00 | 555 241.00 | | 533 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 225.00 | 1 386 309.00 | | 1 507 225.00 |