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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 092.00 | 73 194.00 | 232 898.00 | 306 092.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 466.00 | 73 194.00 | 237 272.00 | 310 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 492.00 | 75 947.00 | 252 545.00 | 328 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 527.00 | 43 033.00 | | 75 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 356.00 | 32 494.00 | | 53 356.00 |
DL TOTAL (I) | 134 383.00 | 81 027.00 | | 134 383.00 |
DP Provisions pour risques | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 91.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 945.00 | 29 129.00 | | 80 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 319.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 749.00 | 81 441.00 | | 17 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 889.00 | 117 980.00 | | 102 889.00 |
ED (V) | | 3 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 545.00 | 202 987.00 | | 252 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 889.00 | 117 980.00 | | 102 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 294 603.00 | 294 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 294 603.00 | 294 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | 7 754.00 | | 12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 100.00 | 310 233.00 | | 295 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 744.00 | 277 739.00 | | 241 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 356.00 | 32 494.00 | | 53 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 982.00 | 51 212.00 | | 21 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 982.00 | 51 212.00 | | 21 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 982.00 | 66 485.00 | | 21 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 260.00 | 128 863.00 | 180 397.00 | 309 260.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |