| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368.00 | 1 368.00 | 2 000.00 | 3 368.00 |
BT Marchandises | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | 4 791.00 | 7 181.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 504.00 | 4 791.00 | 637 713.00 | 642 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 872.00 | 6 159.00 | 639 713.00 | 645 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 403.00 | 287 705.00 | | 281 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 125.00 | -6 302.00 | | -28 125.00 |
DL TOTAL (I) | 297 279.00 | 325 403.00 | | 297 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 654.00 | 214 529.00 | | 171 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 889.00 | 209 658.00 | | 164 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 14 324.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 434.00 | 438 511.00 | | 342 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 713.00 | 763 914.00 | | 639 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 914.00 | | 1 416 914.00 | 1 416 914.00 |
FG Production vendue services | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 241.00 | | 1 419 241.00 | 1 419 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 543.00 | 1 730 321.00 | | 1 419 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 668.00 | 1 736 623.00 | | 1 447 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 125.00 | -6 302.00 | | -28 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VC Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 530.00 | 59 798.00 | 5 732.00 | 65 530.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 434.00 | 170 780.00 | 171 654.00 | 342 434.00 |