| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 13 822.00 | 468.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 291.00 | 13 822.00 | 468.00 | 14 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 934.00 | 13 822.00 | 241 111.00 | 254 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 187 948.00 | 145 574.00 | | 187 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 42 374.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 223 976.00 | 195 648.00 | | 223 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 890.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | 10 101.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 135.00 | 11 751.00 | | 17 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 111.00 | 207 400.00 | | 241 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 220.00 | |
FM Production stockée | | | 9 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 10 807.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 239.00 | 210 371.00 | | 191 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -162 912.00 | -167 997.00 | | -162 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | 42 374.00 | | 28 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 2 635.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 2 635.00 | | 11 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |