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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 363.00 | 30 855.00 | 51 508.00 | 82 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 363.00 | 1 040 355.00 | 367 008.00 | 1 407 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BZ Autres créances | 210 946.00 | | 210 946.00 | 210 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 674.00 | | 597 674.00 | 597 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 037.00 | 1 040 355.00 | 964 682.00 | 2 005 037.00 |
CU Autres participations | 1 325 000.00 | 1 009 500.00 | 315 500.00 | 1 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
DG Autres réserves | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
DH Report à nouveau | -233 561.00 | -22 209.00 | | -233 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 682.00 | -211 352.00 | | -236 682.00 |
DL TOTAL (I) | 861 415.00 | 1 098 097.00 | | 861 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 277.00 | 40 143.00 | | 25 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 6 312.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 4 013.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 382.00 | 12 623.00 | | 39 382.00 |
EA Autres dettes | 33 701.00 | 3 701.00 | | 33 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 267.00 | 66 792.00 | | 103 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 682.00 | 1 164 889.00 | | 964 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 363.00 | | | 1 412 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 407 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 177.00 | 14 678.00 | | 16 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 14 678.00 | | 16 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 500.00 | 225 000.00 | | 784 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 500.00 | 225 000.00 | | 784 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
UX Autres créances clients | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 094.00 | 451 094.00 | | 451 094.00 |
VW T.V.A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |