| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 734 113.00 | 136 126.00 | 597 987.00 | 734 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688.00 | 4 495.00 | 193.00 | 4 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 123.00 | 140 621.00 | 1 173 503.00 | 1 314 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
BZ Autres créances | 925 372.00 | | 925 372.00 | 925 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 432.00 | | 1 099 432.00 | 1 099 432.00 |
CF Disponibilités | 5 806 001.00 | | 5 806 001.00 | 5 806 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 095.00 | | 7 917 095.00 | 7 917 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 218.00 | 140 621.00 | 9 090 597.00 | 9 231 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 669.00 | 1 231 295.00 | | 1 231 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 584.00 | 50 374.00 | | 76 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 252.00 | 1 391 669.00 | | 1 418 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 954.00 | 790 725.00 | | 738 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895 886.00 | 6 927 351.00 | | 6 895 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 212.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806.00 | 2 584.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 345.00 | 7 724 873.00 | | 7 672 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 597.00 | 9 116 541.00 | | 9 090 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 22 325.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -4 183.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 383.00 | 18 119.00 | | 30 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 501.00 | 155 997.00 | | 169 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 918.00 | 105 623.00 | | 92 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 584.00 | 50 374.00 | | 76 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 123.00 | | 42 000.00 | 1 272 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 801.00 | | | 1 023 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 323.00 | | 42 000.00 | 248 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 592.00 | 37 029.00 | | 103 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | 37 029.00 | | 103 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888 529.00 | 6 888 529.00 | | 6 888 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 86 290.00 | 86 290.00 | 1.00 | 86 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 954.00 | 52 310.00 | 214 741.00 | 738 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
VP Divers | 925 372.00 | 925 372.00 | | 925 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 662.00 | 1 011 662.00 | | 1 011 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 345.00 | 6 975 701.00 | 214 741.00 | 7 662 345.00 |