| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 953 219.00 | | 35 953 219.00 | 35 953 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 418.00 | | 372 418.00 | 372 418.00 |
BZ Autres créances | 62 851 291.00 | | 62 851 291.00 | 62 851 291.00 |
CF Disponibilités | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 264 245.00 | | 63 264 245.00 | 63 264 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 217 463.00 | | 99 217 463.00 | 99 217 463.00 |
CU Autres participations | 35 953 219.00 | | 35 953 219.00 | 35 953 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
DH Report à nouveau | -8 802 273.00 | -4 372 158.00 | | -8 802 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885 199.00 | -4 430 115.00 | | -5 885 199.00 |
DL TOTAL (I) | -13 681 525.00 | -7 796 326.00 | | -13 681 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 852.00 | | | 1 062 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 852.00 | | | 1 062 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 912.00 | 109 558.00 | | 320 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 830.00 | 60 154.00 | | 62 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
EA Autres dettes | 111 346 843.00 | 95 359 259.00 | | 111 346 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 836 137.00 | 95 629 721.00 | | 111 836 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 217 463.00 | 87 833 394.00 | | 99 217 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 852.00 | | | 1 062 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 051.00 | | | 1 072 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072 051.00 | | | -1 072 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 900.00 | 468 085.00 | | 467 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 099.00 | 4 898 200.00 | | 6 353 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 885 199.00 | -4 430 115.00 | | -5 885 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 654 840.00 | | 8 298 379.00 | 27 654 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 953 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 953 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 654 840.00 | | 8 298 379.00 | 27 654 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 062 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 912.00 | 320 912.00 | | 320 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 346 843.00 | 111 346 843.00 | | 111 346 843.00 |
UX Autres créances clients | 372 418.00 | 372 418.00 | | 372 418.00 |
VB T. V. A. | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VP Divers | 62 728 789.00 | 62 728 789.00 | | 62 728 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 223 981.00 | 63 223 981.00 | | 63 223 981.00 |
VW T.V.A. | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 836 136.00 | 111 836 136.00 | | 111 836 136.00 |