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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 995 029.00 | | 2 995 029.00 | 2 995 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 715.00 | | 3 366 715.00 | 3 366 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 441.00 | | 3 460 441.00 | 3 460 441.00 |
CU Autres participations | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 200.00 | 2 696 200.00 | | 2 696 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
DH Report à nouveau | 78 657.00 | 118 404.00 | | 78 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497.00 | -39 747.00 | | -13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 944.00 | 2 949 441.00 | | 2 935 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 5 544.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 483.00 | 74 871.00 | | 113 483.00 |
EA Autres dettes | 399 239.00 | 405 583.00 | | 399 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 497.00 | 485 998.00 | | 524 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 441.00 | 3 435 439.00 | | 3 460 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 783.00 | 481 200.00 | | 563 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 280.00 | 520 947.00 | | 577 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 497.00 | -39 747.00 | | -13 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 535.00 | 9 886.00 | | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 239.00 | 399 239.00 | | 399 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 497.00 | 524 497.00 | | 524 497.00 |