| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BZ Autres créances | 2 310 620.00 | | 2 310 620.00 | 2 310 620.00 |
CF Disponibilités | 176 729.00 | | 176 729.00 | 176 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 033.00 | | 2 498 033.00 | 2 498 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 171.00 | | 2 513 171.00 | 2 513 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 806 000.00 | | | 9 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 698 612.00 | | | -7 698 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 175.00 | | | 356 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 564.00 | | | 2 463 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 171.00 | | | 2 513 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 729.00 | | | 327 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 661.00 | | | 583 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 334.00 | | | 306 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 327.00 | | | 277 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 650.00 | | | 712 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 475.00 | | | 356 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 175.00 | | | 356 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 474.00 | 15 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
6T Sur comptes clients | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 016.00 | | 301 016.00 | 301 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 076.00 | | | 2 307 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 441.00 | 2 321 304.00 | 15 138.00 | 2 336 441.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |